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Aktienanalyse: Fresnillo

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Fresnillo, ein Unternehmen aus dem Markt „Edelmetalle und Mineralien“, notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 1274,5 MXN nahezu unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fresnillo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fresnillo jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Fresnillo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Urteilen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass zuletzt insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt die Einschätzung „Buy“.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fresnillo. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Fresnillo momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Fresnillo ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,14). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Fresnillo wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresnillo liegt bei einem Wert von 22,58. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Metals & Mining“ (KGV von 14,48) über dem Durschschnitt (ca. 56 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fresnillo damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Fresnillo damit 24,09 Prozent unter dem Durchschnitt (6,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Metals & Mining“ beträgt 6,51 Prozent. Fresnillo liegt aktuell 24,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

5. Analysteneinschätzung: Für die Fresnillo sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 6 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fresnillo vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Fresnillo. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1522,14 MXN. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 19,43 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1274,5 MXN notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

6. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Fresnillo beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,32 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,23) für diese Aktie. Fresnillo bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Fresnillo-Aktie ein Durchschnitt von 1357,28 MXN für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1274,5 MXN (-6,1 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1252,62 MXN) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,75 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Fresnillo-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Fresnillo erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

8. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fresnillo in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fresnillo wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die Fresnillo-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Fresnillo meldet Produktionszahlen für 2018Q4/18 ~15,5 Moz Silber
1Quantum  Fresnillo 12.12.18
WKN: A0MVZE ISIN: GB00B2QPKJ12 US-Symbol: FNLPF Kaufziel Ab 8€/Aktie kaufen, nmM Forum htt
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Performance Fresnillo PLC

1W1M3MYTD1Y3Y
787,60 GBp731,00 GBp807,60 GBp888,00 GBp1.162,50 GBp1.227,00 GBp
+52,20 GBp+108,80 GBp+32,20 GBp-48,20 GBp-322,70 GBp-387,20 GBp


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