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Aktienanalyse: BlackRock

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Liebe Leser,

per 26.03.2018, 22:00 Uhr wird für die Aktie Blackrock am Heimatmarkt Berlin der Kurs von 540,5 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Asset Management & Custody Banken“.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Blackrock einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Blackrock jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Blackrock als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 5 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 558,14 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 7,1 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 521,13 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Blackrock liegt mit einem Wert von 23,68 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Asset Management“ von 23,82. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Hold“.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Blackrock auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Urteile. Darüber hinaus wurden zuletzt überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Buy- und 0 Sell-Signal. Damit ergibt diese Betrachtung eine Einstufung als Buy-Unternehmen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Blackrock sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Blackrock erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 14,8 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,51 Prozent im Branchenvergleich für Blackrock bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,8 Prozent im letzten Jahr. Blackrock lag 28,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

5. Sentiment und Buzz: Blackrock lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren., was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Blackrock in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

6. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Blackrock-Aktie beträgt dieser aktuell 480,12 USD. Der letzte Schlusskurs (521,13 USD) liegt damit deutlich darüber (+8,54 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Blackrock somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (553,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Blackrock-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. In Summe wird Blackrock auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Blackrock liegt bei 77,04, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Blackrock bewegt sich bei 55,08. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

8. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Blackrock liegt mit einer Dividendenrendite von 2,21 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Asset Management“-Branche hat einen Wert von 4,88, wodurch sich eine Differenz von -2,67 Prozent zur Blackrock-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Damit erhält die Blackrock-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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