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Aktienanalyse: Applied Materials

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Liebe Leser,

für die Aktie Applied Materials stehen per 23.03.2018, 21:01 Uhr 55,38 USD zu Buche. Applied Materials zählt zum Segment „Halbleiterausrüstung“.

Unser Analystenteam hat Applied Materials auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Applied Materials im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Urteile veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt ganz aktuell insbesondere mit den positiven Themen rund um Applied Materials. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zwei Signalen (0 Sell, 2 Buy). Unter dem Strich bleibt daher auf dieser Ebene insgesamt der Befund „Buy“. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,53 ist die Aktie von Applied Materials auf Basis der heutigen Notierungen 62 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Semiconductors“ (43,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Applied Materials damit 37,51 Prozent über dem Durchschnitt (17,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Semiconductors“ beträgt 33,38 Prozent. Applied Materials liegt aktuell 21,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

4. Analysteneinschätzung: Für Applied Materials liegen aus den letzten zwölf Monaten 24 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 64,38 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (58,96 USD) könnte die Aktie damit um 9,18 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Applied Materials-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Applied Materials liegt bei 55,64, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Applied Materials bewegt sich bei 35,85. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

6. Sentiment und Buzz: Applied Materials lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen., was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Applied Materials in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

7. Dividende: Applied Materials schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Semiconductors auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,32 % und somit 0,43 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,74 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.

8. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,83 USD mit dem aktuellen Kurs (58,96 USD), ergibt sich eine Abweichung von +15,99 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (55,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,66 Prozent), somit erhält die Applied Materials-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Applied Materials-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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Aktuelle Video-Analyse von Applied Materials:




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