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Aktienanalyse: Aareal Bank

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Liebe Leser,

für die Aktie Aareal Bank stehen per 29.03.2018, 17:51 Uhr 38,74 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Aareal Bank zählt zum Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Aareal Bank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,13 insgesamt 28 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Specialty Finance“, der 16,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

2. Dividende: Derzeit schüttet Aareal Bank höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 3,97 Prozentpunkte (6,47 % gegenüber 2,49 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aareal Bank führt bei einem Niveau von 68,84 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,35 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Aareal Bank. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aareal Bank daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Aareal Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

5. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Aareal Bank beläuft sich mittlerweile auf 36,78 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,61 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,98 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 39,71 EUR. Somit ist die Aktie mit -2,77 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

6. Sentiment und Buzz: Aareal Bank lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf., was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aareal Bank in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.

7. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aareal Bank-Aktie sind 5 Einstufungen „Buy“, 5 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 40,56 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,61 EUR) ausgehend um 5,04 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Aareal Bank von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Specialty Finance“-Branche sind im Durchschnitt um 14,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,51 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,71 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 0,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Aareal Bank-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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Roggi60  Gonzo 18. Aug
Klar könnte eine nochmalige Dividendenkürzung geben. Hängt davon ab wie sich das allgemeine Zinsnive
Ich bin auch interessiert, habe aber so meine Bedenken im momentanen Umfeld das es eine Dividendenkü
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Performance Aareal Bank AG

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26,11 EUR25,58 EUR27,06 EUR27,48 EUR27,48 EUR27,48 EUR
-0,24 EUR+0,29 EUR-1,19 EUR-1,61 EUR-1,61 EUR-1,61 EUR


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