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Aktuelle Analyse zur Sienna Senior Living Aktie


Sienna Senior Living weist am 18.06.2019, 04:29 Uhr einen Kurs von 19,48 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitseinrichtungen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sienna Senior Living entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Sienna Senior Living wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sienna Senior Living vor. Das Kursziel für die Aktie der Sienna Senior Living liegt im Mittel wiederum bei 19,96 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 19,34 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 3,2 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sienna Senior Living insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sienna Senior Living zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,74 Prozent und liegt damit 2,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 2,55). Die Sienna Senior Living-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sienna Senior Living. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sienna Senior Living daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sienna Senior Living von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

5. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sienna Senior Living von 19,34 CAD ist mit +9,51 Prozent Entfernung vom GD200 (17,66 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,76 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,09 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Sienna Senior Living-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Sienna Senior Living damit 35,36 Prozent unter dem Durchschnitt (55,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 17,54 Prozent. Sienna Senior Living liegt aktuell 3,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

7. Fundamental: Sienna Senior Living ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 158,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 192 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,18 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

8. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sienna Senior Living-RSI ist mit einer Ausprägung von 26,03 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 40,26, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

Damit erhält die Sienna Senior Living-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.