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Aktuelle Analyse zur Knight Therapeutics Aktie


Per 18.06.2019, 06:41 Uhr wird für die Aktie Knight Therapeutics am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 7,69 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Knight Therapeutics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Knight Therapeutics damit 60,75 Prozent unter dem Durchschnitt (55,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 73,69 Prozent. Knight Therapeutics liegt aktuell 78,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knight Therapeutics liegt bei einem Wert von 79,28. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 132,03) unter dem Durschschnitt (ca. 40 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Knight Therapeutics damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Knight Therapeutics lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Knight Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Knight Therapeutics anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 30,16 Punkten, was bedeutet, dass die Knight Therapeutics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Knight Therapeutics auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Knight Therapeutics eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

5. Analysteneinschätzung: Für Knight Therapeutics liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knight Therapeutics vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10,25 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (7,69 CAD) könnte die Aktie damit um 33,29 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Knight Therapeutics-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

6. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Knight Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 7,77 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,69 CAD (-1,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (7,43 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,5 Prozent Abweichung). Die Knight Therapeutics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Knight Therapeutics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Knight Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Knight Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

Damit erhält die Knight Therapeutics-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.