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Aktuelle Analyse zur First Republic Bank Aktie


Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Republic Bank-CA, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.06.2019, 00:29 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 95,26 USD.

Die Aussichten für First Republic Bank-CA haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Republic Bank-CA. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 77,91 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Republic Bank-CA momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 58,23, was bedeutet, dass First Republic Bank-CA hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. First Republic Bank-CA wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei First Republic Bank-CA in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die First Republic Bank-CA-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die First Republic Bank-CA-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für First Republic Bank-CA aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 102,89 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (96,35 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält First Republic Bank-CA somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

4. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,91 und liegt mit 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 23,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält First Republic Bank-CA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First Republic Bank-CA damit 11,4 Prozent unter dem Durchschnitt (8,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 9,26 Prozent. First Republic Bank-CA liegt aktuell 11,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

6. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent liegt First Republic Bank-CA 1,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,78. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

7. Technische Analyse: Die First Republic Bank-CA ist mit einem Kurs von 96,35 USD inzwischen -4,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -0,93 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

8. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für First Republic Bank-CA in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für First Republic Bank-CA haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. First Republic Bank-CA bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

Damit erhält die First Republic Bank-CA-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.