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Aktuelle Analyse zur Estee Lauder Aktie


An der Heimatbörse New York notiert Estee Lauder Cos -The per 19.06.2019, 02:21 Uhr bei 179,14 USD. Estee Lauder Cos -The zählt zum Segment "Persönliche Produkte".

Unser Analystenteam hat Estee Lauder Cos -The auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Estee Lauder Cos -The anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 42,76 Punkten, was bedeutet, dass die Estee Lauder Cos -The-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Estee Lauder Cos -The weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,6), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Estee Lauder Cos -The eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos -The-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 150,27 USD. Der letzte Schlusskurs (177,62 USD) weicht somit +18,2 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 169,95 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,51 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Estee Lauder Cos -The ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Estee Lauder Cos -The-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Estee Lauder Cos -The beträgt das aktuelle KGV 31,36. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 34,27. Estee Lauder Cos -The ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

4. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Estee Lauder Cos -The in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Estee Lauder Cos -The wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

5. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Estee Lauder Cos -The als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Estee Lauder Cos -The vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 160,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -9,78 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 177,62 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

6. Dividende: Estee Lauder Cos -The schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,97 % und somit 2,01 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,98 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Estee Lauder Cos -The wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Estee Lauder Cos -The auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Estee Lauder Cos -The mit einer Rendite von 13,18 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,84 Prozent. Auch hier liegt Estee Lauder Cos -The mit 0,67 Prozent darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Estee Lauder Cos -The-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.