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Aktuelle Analyse zur Finanznachrichtenwell Retirement Residences Aktie


Der Chartwell Retirement Residences-Kurs wird am 18.06.2019, 04:00 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 15,5 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Unser Analystenteam hat Chartwell Retirement Residences auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Chartwell Retirement Residences mit einer Rendite von 6,89 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,54 Prozent. Auch hier liegt Chartwell Retirement Residences mit 10,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Chartwell Retirement Residences wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Chartwell Retirement Residences verläuft aktuell bei 14,65 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 15,37 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,91 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 14,73 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Chartwell Retirement Residences-Aktie der aktuellen Differenz von +4,34 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

4. Dividende: Chartwell Retirement Residences hat mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt +1,39. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chartwell Retirement Residences-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

5. Sentiment und Buzz: Chartwell Retirement Residences lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Chartwell Retirement Residences in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

6. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Chartwell Retirement Residences führt bei einem Niveau von 11,92 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30,98 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

7. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Chartwell Retirement Residences-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Chartwell Retirement Residences aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 16,5 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 7,35 Prozent erzielen, da sie derzeit 15,37 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

8. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 54,3 liegt Chartwell Retirement Residences auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-0 Prozent). Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist einen Wert von 54,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Damit erhält die Chartwell Retirement Residences-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.