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Brown-Forman kann Ergebnisplus vorweisen 13:41 05.12.08 Louisville (aktiencheck.de AG) - Die a

Aktuelle Analyse zur Brown-Forman Aktie


An der Börse New York notiert die Aktie Brown-Forman am 19.06.2019, 00:26 Uhr, mit dem Kurs von 54,21 USD. Die Aktie der Brown-Forman wird dem Segment "Destillateure & Winzer" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Brown-Forman nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Brown-Forman beträgt das aktuelle KGV 31,97. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" haben im Durchschnitt ein KGV von 33,82. Brown-Forman ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Brown-Forman als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Brown-Forman-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 55,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,33 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 54,87 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brown-Forman-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 49,58 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (54,87 USD) deutlich darüber (Unterschied +10,67 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (53,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Brown-Forman-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Brown-Forman-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Brown-Forman in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 4 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Brown-Forman erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um 3,37 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,59 Prozent im Branchenvergleich für Brown-Forman bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,27 Prozent im letzten Jahr. Brown-Forman lag 4,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

6. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent liegt Brown-Forman 1,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Getränke" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,31. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

7. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Brown-Forman haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

8. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Brown-Forman liegt bei 71,21, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Brown-Forman bewegt sich bei 40,89. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

Damit erhält die Brown-Forman-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein "Hold"-Rating.