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Aareal Bank: Hervorragend!

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Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aareal Bank-Aktie beträgt dieser aktuell 31,62 EUR. Der letzte Schlusskurs (31,11 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,61 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aareal Bank somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (28,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aareal Bank-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. In Summe wird Aareal Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aareal Bank-Aktie sind 4 Einstufungen „Buy“, 6 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34,91 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (31,11 EUR) ausgehend um 12,22 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Aareal Bank von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,84. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aareal Bank zahlt die Börse 8,84 Euro. Dies sind 32 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 12,99. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aareal Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 40,34 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aareal Bank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 23,65, was bedeutet, dass Aareal Bank hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Buy“ eingestuft. Aareal Bank wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aareal Bank konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Aareal Bank auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“-Branche sind im Durchschnitt um -3,84 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,46 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 27,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent liegt Aareal Bank 4,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,76. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Aareal Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 6 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

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