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Aareal Bank: Das ist einfach klasse!

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Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Aareal Bank-Aktie ein „Sell“-Rating.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aareal Bank wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aareal Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aareal Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 46,7 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aareal Bank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Aareal Bank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Aareal Bank wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Fundamental: Die Aktie von Aareal Bank gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,95 insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“, der 12,97 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,4 EUR mit dem aktuellen Kurs (30,36 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -3,31 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 28,9 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aareal Bank ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Dividende: Aareal Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,76 % und somit 4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,75 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aareal Bank-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 „Buy“-, 6 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Aareal Bank-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (35,07 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,36 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aareal Bank eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Aareal Bank damit 28,29 Prozent unter dem Durchschnitt (7,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ beträgt -3,81 Prozent. Aareal Bank liegt aktuell 17,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

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in dieser Aufzählung ausdücklich nicht erwähnt in diesem Rating von S&P
um zu verkaufen!!!!!
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Performance Aareal Bank AG

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27,48 EUR25,95 EUR23,82 EUR27,48 EUR27,48 EUR27,48 EUR
-0,94 EUR+0,59 EUR+2,72 EUR-0,94 EUR-0,94 EUR-0,94 EUR




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