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Aareal Bank: Bullen, ihr könnte euch freuen!

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Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Aareal Bank damit 27,33 Prozent unter dem Durchschnitt (7,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ beträgt -3,86 Prozent. Aareal Bank liegt aktuell 15,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Aareal Bank 4 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 30,67 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 13,83 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 34,91 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aareal Bank liegt bei einem Wert von 8,84. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ (KGV von 12,99) unter dem Durschschnitt (ca. 32 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aareal Bank damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Aareal Bank auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aareal Bank zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Aareal Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Dividende: Bei einer Dividende von 6,84 % ist Aareal Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (2,75 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Aareal Bank anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 38,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aareal Bank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Aareal Bank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 30,74). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Aareal Bank eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Aareal Bank derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 31,66 EUR, womit der Kurs der Aktie (30,67 EUR) um -3,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,53 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aareal Bank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

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in dieser Aufzählung ausdücklich nicht erwähnt in diesem Rating von S&P
um zu verkaufen!!!!!
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Performance Aareal Bank AG

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